Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету на 31.03.2018
|
Поступило на счет, руб |
Кассовые расходы |
Остаток на счете, руб |
||
|
800 |
Наименование |
Сумма |
||
|
ВСЕГО |
236,75 |
|||
|
16900 |
226 |
Прочие услуги |
16663,25 |
|
|
Медали |
236,75 |
|||
Директор ________________ Е.В. Просветова
Гл. бухгалтер _________________Е.П. Бондар
Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету за период с 01.012017г. по 31.12.2017г
|
Поступило на счет |
Кассовые расходы |
Остаток на счете |
||
|
800 |
Наименование |
Сумма |
||
|
ВСЕГО |
1291167,61 |
|||
|
1291167,61 |
223 |
Коммунальные услуги (оплачивало ООО фирма «Руслан») |
1258479,65 |
0 |
|
|
Кктс |
645096,50 |
||
|
|
Донэнерго |
308107,21 |
||
|
|
Донреко |
18710,33 |
||
|
|
ТНС-энерго |
276205,85 |
||
|
Водные ресурсы |
10359,76 |
|||
|
225 |
Содержание имущества |
7418,04 |
||
|
|
Подключение к электросети |
1718,04 |
||
|
|
Заправка картриджей |
5700 |
||
|
226 |
Прочие услуги |
2324,56 |
||
|
|
медали |
834,56 |
||
|
|
ПО для печати аттестатов |
1490 |
||
|
290 |
Другие затраты |
3000 |
||
|
Госпошлина на лицензию |
3000 |
|||
|
340 |
Ув. ст-ти материальных запасов |
19945,36 |
||
|
|
Дверные таблички и вывеска(улица) |
12500 |
||
|
|
Экраны под раковины в столовой |
6254 |
||
|
|
Шурупы, гвозди, силикон, |
1191,36 |
||
|
|
||||
Директор Просветова Е.В.
Гл.бухгалтер Бондар Е.П.
Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету за период с 01.012016г. по 31.12.2016г.
|
Поступило на счет |
Кассовые расходы |
Остаток на счете |
||
|
800 |
Наименование |
Сумма |
||
|
ВСЕГО |
263655,56 |
|||
|
263655,56 |
220 |
Расходы по оплате услуг |
250819,85 |
0 |
|
223 |
Коммунальные услуги (оплачивает ООО фирма «Руслан») |
205342,56 |
||
|
Кктс |
53166,07 |
|||
|
Донэнерго |
45672,81 |
|||
|
Донреко |
12229,36 |
|||
|
ТНС-энерго |
94274,32 |
|||
|
225 |
Содержание имущества |
28479,06 |
||
|
Работа по обработке чердачного помещения |
5460,6 |
|||
|
Вывоз |
19518,46 |
|||
|
Ремонт и заправка картриджей |
3500 |
|||
|
226 |
Прочие услуги |
16998,23 |
||
|
Политоринг (3-4 кл.) |
7975 |
|||
|
Семинар по подготовке к ЕГЭ |
870 |
|||
|
медали |
1303,09 |
|||
|
аттестаты |
1490 |
|||
|
Сан-эпид.экспертиза расписания |
1974,14 |
|||
| услуги натариуса | 3386 | |||
|
290 |
Другие затраты(госпошлина) |
500 |
||
|
300 |
Приобр. и созд нефинанс активов. |
12335,71 |
||
|
310 |
Ув. ст-сти основных средств |
5550 |
||
|
Новая печать |
1700 |
|||
|
|
Блок бесперебойного питания |
3850 |
||
|
340 |
Ув. ст-ти материальных запасов |
6785,71 |
||
|
|
Счетчик воды |
600 |
||
|
|
Фильтр сетевой |
390 |
||
|
|
Мел |
1320 |
||
|
|
Строительные материалы(гвозди, линолеум, известь, битум) |
4475,71 |
||
Директор ________________ Е.В. Просветова
Гл. бухгалтер _________________Е.П. Бондар
За период с 1.01.15г. по 31.12.15г.
|
Поступило на счет |
Кассовые расходы |
Остаток на счете |
||
|
800 |
Наименование |
Сумма |
||
|
ВСЕГО |
71002 |
|||
|
71002 |
225 |
Содержание имущества |
11454,05 |
0 |
|
Ремонт трансформаторов |
3504,05 |
|||
|
Заправка картриджей и ремонт принтеров |
7950 |
|||
|
226 |
Прочие услуги |
11532 |
||
|
|
ПО «Аттестаты» |
2552 |
||
|
|
Курсы ОТ |
600 |
||
|
ПО антивирусник Касперского |
7480 |
|||
|
Изготовление дорожного знака |
900 |
|||
|
290 |
Прочие расходы |
2350 |
||
|
|
госпошлина на устав (изменение) |
1600 |
||
|
|
госпошлина на лицензию (изменение) |
750 |
||
|
310 |
Ув.сто-сти основных средств (печать) |
1700 |
||
|
340 |
Ув.сто-сти материальных запасов |
43965,95 |
||
|
|
личные дела учеников |
2400 |
||
|
|
Краска для ремонта |
35000 |
||
|
USB накопители |
1740 |
|||
|
гидроизоляция |
1200 |
|||
|
Жесткий диск для видеонаблюдения |
3625,95 |
|||
Гл. бухгалтер Е.П. Бондар Директор Е.В. Просветова
