|
Отчет
Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету на 31.03.2018
Поступило на счет,
руб
|
Кассовые расходы
|
Остаток на счете, руб
|
800
|
Наименование
|
Сумма
|
ВСЕГО
|
236,75
|
16900
|
226
|
Прочие услуги
|
|
16663,25
|
|
Медали
|
236,75
|
Директор ________________ Е.В. Просветова
Гл. бухгалтер _________________Е.П. Бондар
Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету за период с 01.012017г. по 31.12.2017г
Поступило на счет
|
Кассовые расходы
|
Остаток на счете
|
800
|
Наименование
|
Сумма
|
ВСЕГО
|
1291167,61
|
1291167,61
|
223
|
Коммунальные услуги (оплачивало ООО фирма «Руслан»)
|
1258479,65
|
0
|
|
Кктс
|
645096,50
|
|
Донэнерго
|
308107,21
|
|
Донреко
|
18710,33
|
|
ТНС-энерго
|
276205,85
|
|
Водные ресурсы
|
10359,76
|
225
|
Содержание имущества
|
7418,04
|
|
Подключение к электросети
|
1718,04
|
|
Заправка картриджей
|
5700
|
226
|
Прочие услуги
|
2324,56
|
|
медали
|
834,56
|
|
ПО для печати аттестатов
|
1490
|
290
|
Другие затраты
|
3000
|
|
Госпошлина на лицензию
|
3000
|
340
|
Ув. ст-ти материальных запасов
|
19945,36
|
|
Дверные таблички и вывеска(улица)
|
12500
|
|
Экраны под раковины в столовой
|
6254
|
|
Шурупы, гвозди, силикон,
|
1191,36
|
|
|
|
Директор Просветова Е.В.
Гл.бухгалтер Бондар Е.П.
Расшифровка кассовых поступлений и расходов
по внебюджету за период с 01.012016г. по 31.12.2016г.
Поступило на счет
|
Кассовые расходы
|
Остаток на счете
|
800
|
Наименование
|
Сумма
|
ВСЕГО
|
263655,56
|
263655,56
|
220
|
Расходы по оплате услуг
|
250819,85
|
0
|
223
|
Коммунальные услуги (оплачивает ООО фирма «Руслан»)
|
205342,56
|
|
Кктс
|
53166,07
|
|
Донэнерго
|
45672,81
|
|
Донреко
|
12229,36
|
|
ТНС-энерго
|
94274,32
|
225
|
Содержание имущества
|
28479,06
|
|
Работа по обработке чердачного помещения
|
5460,6
|
|
Вывоз
|
19518,46
|
|
Ремонт и заправка картриджей
|
3500
|
226
|
Прочие услуги
|
16998,23
|
|
Политоринг (3-4 кл.)
|
7975
|
|
Семинар по подготовке к ЕГЭ
|
870
|
|
медали
|
1303,09
|
|
аттестаты
|
1490
|
|
Сан-эпид.экспертиза расписания
|
1974,14
|
|
услуги натариуса |
3386 |
290
|
Другие затраты(госпошлина)
|
500
|
300
|
Приобр. и созд нефинанс активов.
|
12335,71
|
310
|
Ув. ст-сти основных средств
|
5550
|
|
Новая печать
|
1700
|
|
Блок бесперебойного питания
|
3850
|
340
|
Ув. ст-ти материальных запасов
|
6785,71
|
|
Счетчик воды
|
600
|
|
Фильтр сетевой
|
390
|
|
Мел
|
1320
|
|
Строительные материалы(гвозди, линолеум, известь, битум)
|
4475,71
|
Директор ________________ Е.В. Просветова
Гл. бухгалтер _________________Е.П. Бондар
За период с 1.01.15г. по 31.12.15г.
Поступило на счет
|
Кассовые расходы
|
Остаток на счете
|
800
|
Наименование
|
Сумма
|
ВСЕГО
|
71002
|
71002
|
225
|
Содержание имущества
|
11454,05
|
0
|
|
Ремонт трансформаторов
|
3504,05
|
|
Заправка картриджей и ремонт принтеров
|
7950
|
226
|
Прочие услуги
|
11532
|
|
ПО «Аттестаты»
|
2552
|
|
Курсы ОТ
|
600
|
|
ПО антивирусник Касперского
|
7480
|
|
Изготовление дорожного знака
|
900
|
290
|
Прочие расходы
|
2350
|
|
госпошлина на устав (изменение)
|
1600
|
|
госпошлина на лицензию (изменение)
|
750
|
310
|
Ув.сто-сти основных средств (печать)
|
1700
|
340
|
Ув.сто-сти материальных запасов
|
43965,95
|
|
личные дела учеников
|
2400
|
|
Краска для ремонта
|
35000
|
|
USB накопители
|
1740
|
|
гидроизоляция
|
1200
|
|
Жесткий диск для видеонаблюдения
|
3625,95
|
Гл. бухгалтер Е.П. Бондар Директор Е.В. Просветова
|
Написать нам
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|